Фьючерсы на драгметаллы и их спецификация

На LME, где формируются котировки, представлено большое количество металлов. Здесь и цветные (свинец, алюминий и др.), и железосодержащие (стальная арматура, лом), и редкоземельные металлы. Поскольку речь идет о драгоценных металлах, на бирже ЛМЕ представлено серебро, золото, платина и палладий.

Непосредственно торговлей биржа не занимается. Она формирует цены по фьючерсам LBMA (площадка, где продается и покупается рассматриваемый актив), оказывает клиринговые и другие услуги. Однако именно от нее зависит то, как поведет себя драгметалл на рынке.

В России официальные учетные цены устанавливаются ЦБ ежедневно. Они рассчитываются исходя из фиксинга на серебро, золото, платину и палладий на ЛБМ и пересчитываются на рубли.

Золото (руб/грамм)

Золото (USD/грамм)

Золото (USD/грамм)

Лондонская биржа драгметаллов цены

Золото (USDунция)

Серебро (рубграмм)

Серебро (USDГрамм) 

Серебро (рубунция)

Серебро (USDунция)

Лондонская биржа драгметаллов цены

Платина (рубграмм)

Платина (USDГрамм)

Платина (рубунция)

Платина (USDунция)

Палладий (рубграмм)

Лондонская биржа драгметаллов цены

Палладий (USDГрамм)

Палладий (рубунция)

Палладий (USDунция)

Стоимость драгоценных металлов зависит от большого числа факторов. Приведу основные:

  • политическая нестабильность, финансовые кризисы;
  • демонстрации, пикетирования, протесты;
  • введение санкций;
  • поведение на рынке доллара;
  • средний класс в развивающихся странах все чаще стал приобретать ювелирные украшения, что способствует росту цены на этот актив;
  • различные природные катастрофы – наводнения, пожары;
  • ведение военных действий.

Эти факторы – главные в формировании цены. Существуют и другие, вызывающие колебание курса на бирже, например изменения в добыче драгметалла, его транспортировке.

Анализ рынка драгметаллов, как и любого другого рынка, предполагает отслеживание новостей и изменений в политической, финансовой сферах. К примеру, сегодня стоит отслеживать такие факторы, влияющие на стоимость:

  • ожидание снижения процентных ставок ФРС США;
  • возобновление переговоров Китая и США;
  • снижение доходности гособлигаций США с 3,25 % до 1,93 %.
Предлагаем ознакомиться  Что приносит богатство

Из примера видно, что для анализа необходимо учитывать все факты и новости, происходящие в мире. Особое внимание следует уделять курсу доллара и факторам, оказывающим на него влияние.

Лондонская биржа драгметаллов цены

Фьючерсы – это инструменты, дающие доступ на биржу любому инвестору. Сегодня это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам.

Чтобы определить цену исполнения фьючерса на золото, платину и палладий, используется значение, полученное в утренние часы. Для серебра используется значение, полученное после обеда.

Торговля драгметаллами на бирже аналогична операциям с другими активами. Инвестор может вложить деньги в период спада цены, продать на подъеме. Не рекомендую вкладываться на несколько дней, так как цена особо не изменится.

Онлайн-графики курса драгметаллов на сегодня

Золото (руб/грамм)

Золото (USD/грамм)

Золото (USD/грамм)

Золото (USDунция)

Серебро (рубграмм)

Серебро (рубунция)

Лондонская биржа драгметаллов цены

Серебро (USDунция)

Платина (рубграмм)

Платина (USDГрамм)

Платина (рубунция)

Платина (USDунция)

Динамика цен

Чтобы отследить поведение ставок, необходимо обратиться к графику. Он составляется за определенный период по данным биржи и показывает минимальную и максимальную стоимость, а также среднее значение, ¾ и ¼ цены, что удобно для анализа.

Прошедшее десятилетие драгоценные металлы на бирже значительно колебались в стоимости. Первоначально показывали активный рост, однако сейчас я вижу постепенное падение. Несмотря на некоторое снижение цены, по сравнению с 2008 стоимость драгоценных металлов значительно выросла.

В 2008 наступил кризис, что послужило первой причиной снижения котировок не только золота, но и иных драгметаллов. За год до этого с марта по октябрь цена золота на бирже стремительно падала – с 1034 до 681 долларов. Однако вскоре актив пошел в рост. Абсолютный исторический максимум на бирже был установлен спустя три года после кризиса – $1923,7.

С сентября 2011 по декабрь 2015 котировки золота падали. Минимум составлял $1045. В 2017 году стоимость золота составляла 1250 долларов. По состоянию на 2019 год цена варьируется в пределах $1400. Ожидается, что осенью стоимость на бирже будет достигать 1450 долларов за унцию.

За 10 лет серебро подорожало на 661 %, золото на 614 %, платина на 320 %, а палладий всего на 152 %. Низкая стоимость последнего актива обусловлена его нестабильностью – постоянные взлеты и падения из-за трейдинговой деятельности.

Предлагаем ознакомиться  Что это за камни фианиты, драгоценные или нет, фото

Стоит ли инвестировать, плюсы и минусы

Я считаю, однозначно да, но это мое личное мнение. Чтобы вы решили этот вопрос для себя, я приведу все достоинства и недостатки такого инвестирования.

Преимущества:

  1. Рынок драгметаллов более стабилен во все времена по сравнению с ценными бумагами или фондами.
  2. Покупка драгметалла – это надежная защита от инфляции. Стоимость, как правило, растет с опережением инфляции. Деньги обесцениваются, золото, серебро, платина и палладий – никогда.
  3. Профессиональные участники рынка при формировании инвестиционного портфеля приобретают драгметаллы. Это необходимо для снижения рисков от покупки акций мировых или российских компаний. Благодаря этому свойству драгметаллы становятся востребованными в период кризиса, когда вкладываться в фондовый рынок рискованно.

Что касается минусов, здесь только один. Драгоценные металлы – это не быстрое получение прибыли, за короткий промежуток они не дадут быстрого прироста капитала.

Если и вкладываться, то на несколько лет. Желательно инвестировать лет на 10.

Прогноз

Большинство экспертов склоняется к тому, что резкого падения стоимости драгметаллов не будет. В ближайшие несколько лет цена на бирже будет стабильной с незначительными колебаниями и положительной динамикой, как это и было раньше.

До конца 2019 года на драгметаллы будут оказывать влияние два фактора. Просесть курс может из-за укрепления доллара, однако, с другой стороны, стоимость способна вырасти из-за возрастания интереса у инвесторов как к активу с долгосрочной перспективой.

Обстановка в мире нестабильна из-за политических конфликтов, введений санкций и нарастания популизма в развитых странах, поэтому инвесторы будут искать активы, которые со временем смогут принести хорошую прибыль.